会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1623895.38 | 10990561.82 | 3620646.92 |
保证金 | 10303963.66 | 61617122.36 | 1656988.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 59531058.19 | 26900106.93 | 2505870.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2000000.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2601826989.59 | 1802453549.79 | 158688356.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 972279.98 | 973899.10 | 60074.45 |
应付基金托管费 | 138897.13 | 139128.44 | 8582.08 |
应付交易清算款 | NaN | 9828965.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11690.00 | 22824.92 | 8651.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 430055.90 | 26172.02 | 19935.22 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 957930054.65 | 175069489.62 | 53776446.09 |
基金单位总额 | 1582883505.43 | 1582883505.43 | 96340989.87 |
未分配收益 | 61013429.51 | 44500554.74 | 8570920.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1643896934.94 | 1627384060.17 | 104911910.26 |
基金单位发行总份额 | 1582883505.43 | 1582883505.43 | 96340989.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.09 |
清算备付金 | 10202685.76 | 61590254.93 | 1648803.29 |
买入返售证券 | NaN | 9900124.95 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2601826989.59 | 1802453549.79 | 158688356.35 |
基金持有人权益合计 | 1643896934.94 | 1627384060.17 | 104911910.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 83000.00 | 84535.36 | 167966.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 356927.05 | 134129.87 | 11478.30 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2380345979.20 | 1525675288.40 | 150904850.72 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |