会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3045996.05 | 3027475.42 | 5178437.65 |
| 保证金 | 44090.91 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7700499.50 | 5941827.89 | 5670328.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 17925824.71 | 2525431.71 | 493295.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 685154796.17 | 435257235.02 | 445114062.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257393.50 | 176566.77 | 222462.87 |
| 应付基金托管费 | 42898.92 | 29427.78 | 37077.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29751.16 | 20211.20 | 15608.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33668.79 | 23632.09 | 3625.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 131406135.97 | 67472089.53 | 43934845.41 |
| 基金单位总额 | 428674686.57 | 288983629.85 | 320469435.30 |
| 未分配收益 | 125073973.63 | 78801515.64 | 80709781.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 553748660.20 | 367785145.49 | 401179216.96 |
| 基金单位发行总份额 | 428674686.57 | 288983629.85 | 320469435.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.33 | 1.30 |
| 清算备付金 | 44090.91 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 10000135.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 685154796.17 | 435257235.02 | 445114062.37 |
| 基金持有人权益合计 | 553748660.20 | 367785145.49 | 401179216.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84340.13 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48493.51 | 31223.23 | 28029.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21281778.65 | 11976750.19 | 111257.99 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 646438250.00 | 423762500.00 | 420772000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
