会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1181871.66 | 1006692.79 | 2824432.69 |
| 保证金 | 507824.30 | 796436.68 | 560777.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1027354.78 | 2622803.14 | 1399895.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1021369.86 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49952507.94 | 208805152.76 | 82389369.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21114.61 | 70608.91 | 35325.17 |
| 应付基金托管费 | 5278.64 | 17652.25 | 8831.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 319972.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10099.51 | 48557.78 | 20863.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1212.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 224639.20 | 525825.58 | 11893500.72 |
| 基金单位总额 | 48885206.54 | 205517596.82 | 70273631.73 |
| 未分配收益 | 842662.20 | 2761730.36 | 222237.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49727868.74 | 208279327.18 | 70495869.14 |
| 基金单位发行总份额 | 48885206.54 | 205517596.82 | 70273631.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 469535.25 | 763452.39 | 550433.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000000.00 | 9500124.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49952507.94 | 208805152.76 | 82389369.86 |
| 基金持有人权益合计 | 49727868.74 | 208279327.18 | 70495869.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187518.49 | 69000.00 | 187372.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 613.54 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1867865.20 | 20213481.00 | 6035740.00 |
| 债券投资市值 | 45367592.00 | 174144369.29 | 62068400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
