会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2783930.38 | 148564016.68 | 4089691.51 |
| 保证金 | NaN | 568.96 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48728656.60 | 89807169.01 | 126733097.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21321.08 | 70670.99 | 466759.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2373340908.06 | 4917591425.64 | 6884014333.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 763029.69 | 1086931.90 | 1412037.55 |
| 应付基金托管费 | 254343.25 | 362310.63 | 470679.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77711.01 | 73886.60 | 84684.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44913.88 | 111929.85 | 60506.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 546409328.05 | 580122918.42 | 1347571295.94 |
| 基金单位总额 | 1724450103.53 | 4082823492.35 | 5181845224.60 |
| 未分配收益 | 102481476.48 | 254645014.87 | 354597813.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1826931580.01 | 4337468507.22 | 5536443037.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1724450103.53 | 4082823492.35 | 5181845224.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2373340908.06 | 4917591425.64 | 6884014333.65 |
| 基金持有人权益合计 | 1826931580.01 | 4337468507.22 | 5536443037.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239001.43 | 133091.28 | 259195.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11159.63 | 261044.84 | 598821.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2321807000.00 | 4679149000.00 | 6752724784.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
