会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 702088.73 | 563199.21 | 1546857.62 |
| 保证金 | 70992102.28 | 37093.57 | 4121.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84425552.57 | 63618102.35 | 12379142.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 302000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6545805012.58 | 5409533561.33 | 986732579.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1229860.01 | 1316006.55 | 249839.32 |
| 应付基金托管费 | 409953.31 | 438668.85 | 83279.77 |
| 应付交易清算款 | 437824.49 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48855.38 | 42291.28 | 9006.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 986683.38 | 17584.96 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1705697538.56 | 65539846.76 | 589764.24 |
| 基金单位总额 | 3923514550.48 | 3923499065.99 | 741467603.66 |
| 未分配收益 | 916592923.54 | 1420494648.58 | 244675212.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4840107474.02 | 5343993714.57 | 986142815.73 |
| 基金单位发行总份额 | 3923514550.48 | 3923499065.99 | 741467603.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.36 | 1.33 |
| 清算备付金 | 70969361.97 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6545805012.58 | 5409533561.33 | 986732579.97 |
| 基金持有人权益合计 | 4840107474.02 | 5343993714.57 | 986142815.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 90747.97 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 374932.49 | 234762.25 | 67638.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6389383269.00 | 5345315166.20 | 972802458.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
