会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29640924.40 | 4369787.97 | 155282362.05 |
| 保证金 | 1274358.56 | 30559292.50 | 34734222.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106991950.21 | 83969776.93 | 204176023.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10706619.27 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8343481341.31 | 8184237222.30 | 16917214625.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2118228.20 | 2014509.57 | 4246100.89 |
| 应付基金托管费 | 706076.05 | 671503.19 | 1415366.96 |
| 应付交易清算款 | 10000000.00 | NaN | 149954383.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21218.13 | 23491.41 | 29551.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13685207.11 | 3286820.55 | 156332936.25 |
| 基金单位总额 | 8000002912.42 | 8000002912.42 | 16000002942.24 |
| 未分配收益 | 329793221.78 | 180947489.33 | 760878746.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8329796134.20 | 8180950401.75 | 16760881689.04 |
| 基金单位发行总份额 | 8000002912.42 | 8000002912.42 | 16000002942.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1272727.27 | 30555555.53 | 34723820.45 |
| 买入返售证券 | 842089608.14 | 870000000.00 | 2605000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8343481341.31 | 8184237222.30 | 16917214625.29 |
| 基金持有人权益合计 | 8329796134.20 | 8180950401.75 | 16760881689.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 248014.74 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 600684.73 | 329301.64 | 438533.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7363484500.00 | 7184631745.63 | 13918022017.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
