会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1792484.70 | 3879740.16 | 2934827.14 |
| 保证金 | 2408391.02 | 7203997.12 | 4109691.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1402843.08 | 2007627.83 | 2047732.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 57127455.10 | NaN | 17501.91 |
| 应收申购款 | 50885.59 | 18800359.65 | 12665605.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 716119437.25 | 699633159.30 | 1666503198.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 140775.08 | 211781.97 | 307419.42 |
| 应付基金托管费 | 28155.04 | 42356.39 | 61483.89 |
| 应付交易清算款 | 57000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14630.13 | 13371.09 | 37153.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 14034.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57593918.73 | 676237.65 | 67146698.04 |
| 基金单位总额 | 658525518.52 | 698956921.65 | 1599356500.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 658525518.52 | 698956921.65 | 1599356500.11 |
| 基金单位发行总份额 | 658525518.52 | 698956921.65 | 1599356500.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2408391.02 | 7200000.00 | 4104761.90 |
| 买入返售证券 | 164964259.95 | 268236623.36 | 436210890.31 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 716119437.25 | 699633159.30 | 1666503198.15 |
| 基金持有人权益合计 | 658525518.52 | 698956921.65 | 1599356500.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 291916.61 | 327894.05 | 224784.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5653.87 | 18464.22 | 11666.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 488373117.81 | 399504811.18 | 1208516948.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
