会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2942532.03 | 18139555.73 | 64683423.76 |
保证金 | 104969.40 | 250565.52 | 1015881.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 409.69 | 2834.50 | 10265.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 491959.79 | NaN | NaN |
应收申购款 | 165308.62 | 42424.76 | 436842.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 49871532.46 | 101134424.39 | 317125218.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 63113.05 | 223958.38 | 385144.64 |
应付基金托管费 | 10518.88 | 37326.40 | 64190.79 |
应付交易清算款 | NaN | 3603.77 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37421.20 | 203758.02 | 503982.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 459020.91 | 13048683.80 | 2575130.82 |
基金单位总额 | 27236030.56 | 46204085.88 | 176889689.55 |
未分配收益 | 22176480.99 | 41881654.71 | 137660397.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 49412511.55 | 88085740.59 | 314550087.22 |
基金单位发行总份额 | 27236030.56 | 46204085.88 | 176889689.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.91 | 1.78 |
清算备付金 | 69951.66 | 171967.34 | 904434.08 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 49871532.46 | 101134424.39 | 317125218.04 |
基金持有人权益合计 | 49412511.55 | 88085740.59 | 314550087.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130338.99 | 112538.33 | 168178.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 217628.79 | 12467498.90 | 1453635.00 |
股票投资市值 | 46166352.93 | 82699043.88 | 250978804.46 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |