会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35770630.78 | 89188138.27 | 184505993.01 |
| 保证金 | 4516180.59 | 1404087.92 | 10007222.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 147700966.93 | 121597453.36 | 270072110.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8149156860.01 | 7973428380.48 | 16553342516.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2069826.50 | 1959945.15 | 4163977.57 |
| 应付基金托管费 | 689942.17 | 653315.05 | 1387992.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9992906.85 | 100000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21743.09 | 6420.15 | 39139.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3370013.38 | 13151412.15 | 106798736.09 |
| 基金单位总额 | 7772002596.22 | 7772002596.22 | 15544002111.04 |
| 未分配收益 | 373784250.41 | 188274372.11 | 902541669.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8145786846.63 | 7960276968.33 | 16446543780.38 |
| 基金单位发行总份额 | 7772002596.22 | 7772002596.22 | 15544002111.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.06 |
| 清算备付金 | 4495883.97 | 1389024.97 | 9996883.96 |
| 买入返售证券 | 629675304.51 | 70000000.00 | 1996126404.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8149156860.01 | 7973428380.48 | 16553342516.47 |
| 基金持有人权益合计 | 8145786846.63 | 7960276968.33 | 16446543780.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 248014.74 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 349501.62 | 290810.21 | 958626.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7331493777.20 | 7691238700.93 | 14092630785.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
