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建信天添益货币A(003391)

建信天添益货币A(003391)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23702608598.1423426021879.5719097475441.83
保证金1134931868.16894043211.132367557211.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息325924511.14309785273.08164507633.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款953355.031013065453.22NaN
应收申购款8639587.876111676.14674721411.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71004095386.7181350797411.9773804936555.03
应付基金管理费及业绩报酬10258874.6210643811.907457995.63
应付基金托管费4787474.854967112.213480397.98
应付交易清算款2094133115.83791326000.002315516625.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金182776.80317271.95243802.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息147263.42289536.71NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4263263837.023939877363.782327558840.29
基金单位总额66740831549.6977410920048.1971477377714.74
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值66740831549.6977410920048.1971477377714.74
基金单位发行总份额66740831549.6977410920048.1971477377714.74
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1134931868.16894043211.132367531585.72
买入返售证券17962841485.6930373615395.6528555057872.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71004095386.7181350797411.9773804936555.03
基金持有人权益合计66740831549.6977410920048.1971477377714.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债473712.39605658.34249000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金55448.813163.1055296.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值26942195980.6825328154523.1822945616983.95
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元