会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23702608598.14 | 23426021879.57 | 19097475441.83 |
| 保证金 | 1134931868.16 | 894043211.13 | 2367557211.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 325924511.14 | 309785273.08 | 164507633.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 953355.03 | 1013065453.22 | NaN |
| 应收申购款 | 8639587.87 | 6111676.14 | 674721411.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71004095386.71 | 81350797411.97 | 73804936555.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10258874.62 | 10643811.90 | 7457995.63 |
| 应付基金托管费 | 4787474.85 | 4967112.21 | 3480397.98 |
| 应付交易清算款 | 2094133115.83 | 791326000.00 | 2315516625.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 182776.80 | 317271.95 | 243802.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 147263.42 | 289536.71 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4263263837.02 | 3939877363.78 | 2327558840.29 |
| 基金单位总额 | 66740831549.69 | 77410920048.19 | 71477377714.74 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66740831549.69 | 77410920048.19 | 71477377714.74 |
| 基金单位发行总份额 | 66740831549.69 | 77410920048.19 | 71477377714.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1134931868.16 | 894043211.13 | 2367531585.72 |
| 买入返售证券 | 17962841485.69 | 30373615395.65 | 28555057872.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71004095386.71 | 81350797411.97 | 73804936555.03 |
| 基金持有人权益合计 | 66740831549.69 | 77410920048.19 | 71477377714.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 473712.39 | 605658.34 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55448.81 | 3163.10 | 55296.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 26942195980.68 | 25328154523.18 | 22945616983.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
