会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 272721.78 | 257121.21 | 582456.84 |
| 保证金 | 1634768.92 | 1435846.04 | 1871865.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1167620.35 | 689938.00 | 1401408.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85705864.05 | 81753855.25 | 94594767.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31710.40 | 29852.37 | 33157.51 |
| 应付基金托管费 | 9060.09 | 8529.24 | 9473.57 |
| 应付交易清算款 | 9895.85 | 105461.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 414.00 | 200.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13983.52 | 25173.27 | 54024.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32250574.14 | 29763652.35 | 38284167.66 |
| 基金单位总额 | 47241654.32 | 47241654.32 | 52103168.44 |
| 未分配收益 | 6213635.59 | 4748548.58 | 4207431.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53455289.91 | 51990202.90 | 56310600.17 |
| 基金单位发行总份额 | 47241654.32 | 47241654.32 | 52103168.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 1634480.21 | 1433947.48 | 1871865.54 |
| 买入返售证券 | 39360138.00 | 37620000.00 | 35670000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85705864.05 | 81753855.25 | 94594767.83 |
| 基金持有人权益合计 | 53455289.91 | 51990202.90 | 56310600.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 980.21 | 911.57 | 2774.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 43270615.00 | 41750950.00 | 55069037.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
