会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1177158252.12 | 1061872124.82 | 667613702.42 |
| 保证金 | NaN | 373333.33 | 476190.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12608253.18 | 10453823.24 | 8507020.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1265650.32 | 471730.46 | 36103.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4293599167.37 | 2755062314.01 | 2134521331.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 473276.48 | 345735.83 | 251963.80 |
| 应付基金托管费 | 157758.84 | 115245.26 | 83987.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 42000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61981.67 | 43884.04 | 40157.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33770.37 | 955.52 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 503756370.25 | 11255440.23 | 43041550.25 |
| 基金单位总额 | 3789842797.12 | 2743806873.78 | 2091479781.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3789842797.12 | 2743806873.78 | 2091479781.60 |
| 基金单位发行总份额 | 3789842797.12 | 2743806873.78 | 2091479781.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 373333.33 | 476190.48 |
| 买入返售证券 | 951119606.70 | 537984684.99 | 815001409.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4293599167.37 | 2755062314.01 | 2134521331.85 |
| 基金持有人权益合计 | 3789842797.12 | 2743806873.78 | 2091479781.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 228178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29366.88 | 7860.36 | 8436.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2102200.00 | 2000.00 | 64237.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2151447405.05 | 1143906617.17 | 642886905.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
