会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9478372.82 | 822072.27 | 390899908.37 |
| 保证金 | 6177565.66 | 57602151.20 | 57728190.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10956545.91 | 131787795.72 | 291112579.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32488710.20 | 4280536.99 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 317446.46 | 3331176.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 867678950.29 | 5330131988.54 | 11471891928.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 369393.88 | 1438154.52 | 2900169.68 |
| 应付基金托管费 | 92348.45 | 359538.63 | 725042.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17778.11 | 13087.96 | 13191.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 181572.34 | 876878.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 376453882.42 | 1096455008.58 | 3077571609.30 |
| 基金单位总额 | 542784903.79 | 3544970789.57 | 6952062736.31 |
| 未分配收益 | -51559835.92 | 688706190.39 | 1442257583.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 491225067.87 | 4233676979.96 | 8394320319.66 |
| 基金单位发行总份额 | 542784903.79 | 3544970789.57 | 6952062736.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 1.20 | 1.21 |
| 清算备付金 | 6121397.39 | 57544528.78 | 57572608.78 |
| 买入返售证券 | 110000365.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 867678950.29 | 5330131988.54 | 11471891928.96 |
| 基金持有人权益合计 | 491225067.87 | 4233676979.96 | 8394320319.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199961.34 | 113169.20 | 219052.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 139322.90 | 634131.19 | 1633787.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 375507359.39 | 4526482.11 | 4608415.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 698577390.70 | 4737774385.90 | 9899783974.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
