会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4423551.17 | 5559379.55 | 6805141.87 |
| 保证金 | 376670.74 | 439617.81 | 819926.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7999530.91 | 10536474.16 | 6690457.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1487091.13 | 5252165.00 | 555378.60 |
| 应收申购款 | 512427.69 | 1331553.72 | 993193.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 885099629.43 | 919073372.45 | 813174778.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 446788.66 | 425736.05 | 403261.99 |
| 应付基金托管费 | 74464.77 | 70956.04 | 67210.34 |
| 应付交易清算款 | 49215.12 | NaN | 380349.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30886.09 | 37874.85 | 26920.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -451.64 | 5062.28 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3830880.61 | 46647139.88 | 1555037.39 |
| 基金单位总额 | 667263585.40 | 678928053.93 | 635725937.07 |
| 未分配收益 | 214005163.42 | 193498178.64 | 175893803.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 881268748.82 | 872426232.57 | 811619740.87 |
| 基金单位发行总份额 | 667263585.40 | 678928053.93 | 635725937.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
| 清算备付金 | 356892.43 | 415636.33 | 759551.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 885099629.43 | 919073372.45 | 813174778.26 |
| 基金持有人权益合计 | 881268748.82 | 872426232.57 | 811619740.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215314.11 | 168619.84 | 189145.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35550.92 | 35143.47 | 35080.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 372896.23 | 297364.44 | 449401.98 |
| 股票投资市值 | 180930357.79 | 172254300.96 | 166859980.12 |
| 债券投资市值 | 689370000.00 | 723699881.25 | 580450700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
