会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5952093.95 | 8707836.55 | 42370473.71 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4915475.77 | 5154724.77 | 8463796.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 300147569.72 | 307381561.32 | 502636950.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73714.50 | 78020.75 | 124411.60 |
| 应付基金托管费 | 24571.49 | 26006.93 | 41470.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7949.33 | 4243.92 | 13532.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 415775.28 | 388276.21 | 369419.55 |
| 基金单位总额 | 268049966.37 | 267820588.29 | 446129668.41 |
| 未分配收益 | 31681828.07 | 39172696.82 | 56137862.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 299731794.44 | 306993285.11 | 502267531.09 |
| 基金单位发行总份额 | 268049966.37 | 267820588.29 | 446129668.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 39998500.00 | 40000180.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 300147569.72 | 307381561.32 | 502636950.64 |
| 基金持有人权益合计 | 299731794.44 | 306993285.11 | 502267531.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 309507.60 | 280000.00 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 289280000.00 | 253520500.00 | 411802500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
