招商招庆纯债债券C(003370)
招商招庆纯债债券C(003370)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5204454.05 | 99439845.40 | 5393178.68 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2261818.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22653357.55 | 12630616.21 | 3037426.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1197370811.60 | 1023042461.61 | 211796423.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261312.82 | 251273.74 | 51774.15 |
| 应付基金托管费 | 87104.27 | 83757.92 | 17258.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16246.25 | 5319.40 | 2000.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 249021.64 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189928202.49 | 494325.26 | 151033.44 |
| 基金单位总额 | 1001462814.70 | 1001467838.08 | 210010862.12 |
| 未分配收益 | 5979794.41 | 21080298.27 | 1634527.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1007442609.11 | 1022548136.35 | 211645389.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1001462814.70 | 1001467838.08 | 210010862.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2261818.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1197370811.60 | 1023042461.61 | 211796423.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1007442609.11 | 1022548136.35 | 211645389.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 153972.33 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1169513000.00 | 910972000.00 | 201104000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
