会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1014827.13 | 1147864.77 | 4427596.41 |
| 保证金 | 809789.07 | 1139869.73 | 1515271.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 397793.10 | 1656945.88 | 3081565.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3082.52 | NaN | 674858.26 |
| 应收申购款 | 3087.96 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68969946.59 | 108145958.00 | 239343942.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46123.51 | 41076.60 | 90771.75 |
| 应付基金托管费 | 11530.89 | 10269.15 | 22692.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1005232.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37421.38 | 3227.58 | 40472.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5861.76 | 36164.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 220595.75 | 44635846.25 | 99512535.86 |
| 基金单位总额 | 55146105.68 | 55143555.38 | 138822180.28 |
| 未分配收益 | 13603245.16 | 8366556.37 | 1009226.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68749350.84 | 63510111.75 | 139831407.06 |
| 基金单位发行总份额 | 55146105.68 | 55143555.38 | 138822180.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.16 | 1.01 |
| 清算备付金 | 792629.91 | 1129280.04 | 1473705.05 |
| 买入返售证券 | 10500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68969946.59 | 108145958.00 | 239343942.92 |
| 基金持有人权益合计 | 68749350.84 | 63510111.75 | 139831407.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120500.00 | 64397.06 | 298791.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 711.03 | 7174.05 | 10535.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5803663.21 | 19770117.62 | 24201650.64 |
| 债券投资市值 | 50437703.60 | 84431160.00 | 205443000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
