会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1260972524.39 | 2425056795.65 | 1866023357.46 |
| 保证金 | 2892.84 | NaN | 642857.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9674336.22 | 28734955.57 | 23702296.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 500319857.57 |
| 应收申购款 | 20000.00 | 100.00 | 857232412.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6626645911.65 | 7116144868.82 | 12787807999.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2459904.28 | 2435378.56 | 2602804.52 |
| 应付基金托管费 | 596340.44 | 590394.81 | 630982.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125983.20 | 124910.60 | 131386.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8195453.71 | 7392800.88 | 9016126.83 |
| 基金单位总额 | 6618450457.94 | 7108752067.94 | 12778791872.21 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6618450457.94 | 7108752067.94 | 12778791872.21 |
| 基金单位发行总份额 | 6618450457.94 | 7108752067.94 | 12778791872.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 642857.14 |
| 买入返售证券 | 1355607746.48 | 1469762244.63 | 4079351922.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6626645911.65 | 7116144868.82 | 12787807999.04 |
| 基金持有人权益合计 | 6618450457.94 | 7108752067.94 | 12778791872.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3224308.77 | 2960555.87 | 2981227.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9488.25 | 15210.87 | 19297.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4000368411.72 | 3192590772.97 | 5424149294.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
