会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1250583.96 | 2070781.78 | 41890547.18 |
保证金 | 9760.38 | 13117.43 | 3116719.22 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 723844.52 | 1290670.28 | 172762.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2236.40 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 17537885.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 67950430.86 | 63466482.89 | 80620037.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38571.12 | 37878.72 | 38790.10 |
应付基金托管费 | 8265.25 | 8116.87 | 8312.17 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 18029443.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4657.84 | 15728.02 | 322.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 135391.41 | 361723.61 | 18228114.88 |
基金单位总额 | 62497937.28 | 62497937.28 | 59556417.48 |
未分配收益 | 5317102.17 | 606822.00 | 2835504.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 67815039.45 | 63104759.28 | 62391922.34 |
基金单位发行总份额 | 62497937.28 | 62497937.28 | 59556417.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.04 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | 3100000.00 |
买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 67950430.86 | 63466482.89 | 80620037.22 |
基金持有人权益合计 | 67815039.45 | 63104759.28 | 62391922.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 83897.20 | 300000.00 | 151247.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 11540370.00 | 13909110.00 | NaN |
债券投资市值 | 46423635.60 | 46182803.40 | 17902122.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |