会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 768614.90 | 1636892.36 | 1885916.87 |
| 保证金 | 7248671.09 | 7222214.27 | 7195997.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 159280262.97 | 84141771.62 | 87022189.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 107474957.53 | NaN |
| 应收申购款 | 102544122.28 | 40849330.17 | 10889727.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8407180871.24 | 4477408165.95 | 4041338830.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 903601.00 | 503930.21 | 443694.50 |
| 应付基金托管费 | 301200.34 | 167976.74 | 147898.19 |
| 应付交易清算款 | 31252848.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105475.50 | 48845.09 | 42266.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 160639.84 | 47328.97 | 7508.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 498071941.76 | 506950482.66 | 191716541.17 |
| 基金单位总额 | 6786406240.28 | 3518484376.79 | 3448342101.89 |
| 未分配收益 | 1122702689.20 | 451973306.50 | 401280187.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7909108929.48 | 3970457683.29 | 3849622289.80 |
| 基金单位发行总份额 | 6786406240.28 | 3518484376.79 | 3448342101.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | 7248671.09 | 7222214.27 | 7195997.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8407180871.24 | 4477408165.95 | 4041338830.97 |
| 基金持有人权益合计 | 7909108929.48 | 3970457683.29 | 3849622289.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 618162.20 | 479553.35 | 400263.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 489119.94 | 663314.62 | 9228673.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8137339200.00 | 4236083000.00 | 3934345000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
