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招商稳祥混合A(003355)

招商稳祥混合A(003355)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13136796.663818773.9627552305.63
保证金1822556.101360406.07176527.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4856134.014463285.4914388684.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5774394.5138366.15
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值316597932.39335014595.04844294713.76
应付基金管理费及业绩报酬145771.56150898.00509958.10
应付基金托管费27332.1628293.3995617.14
应付交易清算款8851584.53NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金106631.9671857.3747125.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-3485.5097256.3353660.05
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额95941768.36113119595.8464073261.02
基金单位总额213336672.15213336672.15758834602.01
未分配收益7319491.888558327.0521386850.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值220656164.03221894999.20780221452.74
基金单位发行总份额213336672.15213336672.15758834602.01
每份基金单位资产净值1.041.041.03
清算备付金1728439.631306757.87124573.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计316597932.39335014595.04844294713.76
基金持有人权益合计220656164.03221894999.20780221452.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债173560.90150000.00188560.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19597.38NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值58674032.1023468992.3167226788.08
债券投资市值238108413.52296128742.70734912041.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元