会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5498917.31 | 5131113.59 | 45693363.74 |
| 保证金 | 13053006.86 | 10089784.85 | 15986169.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -297.37 | 4572.57 | 14991.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7315.78 | 30938.76 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 700.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78468318.45 | 73510898.13 | 130970607.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 99238.13 | 88062.91 | 220891.53 |
| 应付基金托管费 | 9923.82 | 8806.29 | 22089.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 922127.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 709.72 | 36051.41 | 99660.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230246.11 | 319215.46 | 21705921.30 |
| 基金单位总额 | 67232470.57 | 67232470.57 | 107948239.92 |
| 未分配收益 | 11005601.77 | 5959212.10 | 1316446.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78238072.34 | 73191682.67 | 109264686.51 |
| 基金单位发行总份额 | 67232470.57 | 67232470.57 | 107948239.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.07 | 1.00 |
| 清算备付金 | 12236461.23 | 9075309.45 | 14498966.88 |
| 买入返售证券 | 26100000.00 | 26200000.00 | 24900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78468318.45 | 73510898.13 | 130970607.81 |
| 基金持有人权益合计 | 78238072.34 | 73191682.67 | 109264686.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.00 | 184535.36 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | 1426.65 | 1.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 20170535.84 |
| 股票投资市值 | 33652550.02 | 32029801.99 | 43475817.97 |
| 债券投资市值 | 156825.85 | 24686.37 | 899564.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
