广发鑫盛18个月混合(003350)
广发鑫盛18个月混合(003350)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 68637769.13 | 1431684.17 | 1433789.32 |
保证金 | 14269255.83 | 6014032.23 | 6841443.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 105776.82 | 6086124.80 | 2508520.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2701988.25 | 7696267.62 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 91012801.78 | 280724570.42 | 265231177.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 61352.26 | 235554.01 | 214323.60 |
应付基金托管费 | 15338.07 | 58888.52 | 53580.87 |
应付交易清算款 | 3696290.81 | 2490919.04 | 2771137.02 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 356330.40 | 78969.53 | 115989.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4306914.70 | 3193331.10 | 3332634.68 |
基金单位总额 | 84980768.50 | 261186763.74 | 261186763.74 |
未分配收益 | 1725118.58 | 16344475.58 | 711779.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 86705887.08 | 277531239.32 | 261898542.84 |
基金单位发行总份额 | 84980768.50 | 261186763.74 | 261186763.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 1.00 |
清算备付金 | 14099372.33 | 5913024.63 | 6652769.42 |
买入返售证券 | 8000000.00 | 31000000.00 | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 91012801.78 | 280724570.42 | 265231177.52 |
基金持有人权益合计 | 86705887.08 | 277531239.32 | 261898542.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177601.50 | 329000.00 | 177603.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.66 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 69342227.77 | 42699605.75 |
债券投资市值 | NaN | 164148513.20 | 164051550.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |