会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 847520.26 | 7569868.70 | 1384511.39 |
| 保证金 | 4685.06 | 5393.32 | 7068.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39964963.77 | 30053539.18 | 29820649.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5499.02 | 200025870.35 | 33210.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2429691474.66 | 2881557371.55 | 2255774599.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 770455.53 | 830413.55 | 767570.02 |
| 应付基金托管费 | 154091.09 | 166082.71 | 153513.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45486.07 | 41363.63 | 19165.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 151037.28 | 81635.97 | 30427.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 648715512.62 | 659483727.35 | 182867663.21 |
| 基金单位总额 | 1688581799.61 | 2059418177.21 | 1952337690.16 |
| 未分配收益 | 92394162.43 | 162655466.99 | 120569246.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1780975962.04 | 2222073644.20 | 2072906936.37 |
| 基金单位发行总份额 | 1688581799.61 | 2059418177.21 | 1952337690.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2382.28 |
| 买入返售证券 | 19964149.95 | NaN | 10000135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2429691474.66 | 2881557371.55 | 2255774599.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1780975962.04 | 2222073644.20 | 2072906936.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.99 | 98260.83 | 189000.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 156925.66 | 168232.83 | 72419.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1468.87 | 3684.97 | 1158.89 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2368904656.60 | 2623871700.00 | 2184510025.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
