会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 74228776.57 | 12284673.62 | 20038922.65 |
| 保证金 | 587877.67 | 724300.12 | 602616.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6722140.59 | 10206553.04 | 7531412.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 585233.69 | 11029555.14 | 27960608.01 |
| 应收申购款 | 70305.43 | 2496414.81 | 2492055.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 768177008.14 | 790511764.53 | 626699986.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 372423.11 | 383508.32 | 308749.11 |
| 应付基金托管费 | 155176.32 | 159795.13 | 128645.48 |
| 应付交易清算款 | 29644211.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34411.68 | 47626.02 | 31025.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30898727.93 | 2018083.97 | 1144505.13 |
| 基金单位总额 | 601618120.27 | 665399980.46 | 544240053.37 |
| 未分配收益 | 135660159.94 | 123093700.10 | 81315428.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 737278280.21 | 788493680.56 | 625555481.44 |
| 基金单位发行总份额 | 601618120.27 | 665399980.46 | 544240053.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.19 | 1.15 |
| 清算备付金 | 576462.78 | 707501.71 | 567517.42 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 70000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 768177008.14 | 790511764.53 | 626699986.57 |
| 基金持有人权益合计 | 737278280.21 | 788493680.56 | 625555481.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189344.39 | 99072.22 | 189339.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3736.17 | 2942.19 | 3049.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 463816.28 | 1284065.64 | 460544.73 |
| 股票投资市值 | 215173692.39 | 184357619.31 | 124619271.89 |
| 债券投资市值 | 440808981.80 | 499412648.49 | 423455100.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
