会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8027130.25 | 8708841.17 | 10820942.15 |
| 保证金 | 28968291.50 | 12154829.59 | 28475573.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12081079.18 | 12164119.56 | 9188258.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 98100000.00 | 352632.12 | 203214.52 |
| 应收申购款 | 10309.45 | 69270.61 | 13267.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1228969623.95 | 1033285828.29 | 1103137251.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515818.97 | 437775.64 | 426446.33 |
| 应付基金托管费 | 85969.81 | 72962.58 | 71074.38 |
| 应付交易清算款 | 98069542.88 | NaN | 545811.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 665368.14 | 317834.12 | 557583.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -32624.97 | NaN | -6903.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 237698775.18 | 41529160.15 | 208077526.46 |
| 基金单位总额 | 823757233.11 | 807892019.11 | 748266467.96 |
| 未分配收益 | 167513615.66 | 183864649.03 | 146793256.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 991270848.77 | 991756668.14 | 895059724.67 |
| 基金单位发行总份额 | 823757233.11 | 807892019.11 | 748266467.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.23 | 1.20 |
| 清算备付金 | 28724375.19 | 11998139.40 | 28206100.22 |
| 买入返售证券 | 1400000.00 | NaN | 90000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1228969623.95 | 1033285828.29 | 1103137251.13 |
| 基金持有人权益合计 | 991270848.77 | 991756668.14 | 895059724.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170103.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46985.57 | 45051.58 | 35962.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 69777.91 | 62787.69 | 67985.02 |
| 股票投资市值 | 124841521.57 | 212241635.24 | 235016895.76 |
| 债券投资市值 | 955541292.00 | 787594500.00 | 729419100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
