会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 598175.95 | 8091914.49 | 1395955.82 |
| 保证金 | 27795058.49 | 18188.89 | 80513.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14633722.36 | 662624.18 | 609928.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10412556.14 | 7046397.12 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 845728346.52 | 45226501.68 | 51876828.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303320.93 | 29964.37 | 30310.50 |
| 应付基金托管费 | 43331.57 | 4280.63 | 4330.05 |
| 应付交易清算款 | 1006026.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700.00 | 5006.78 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -150126.78 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 338463550.96 | 6176750.40 | 161466.40 |
| 基金单位总额 | 460185101.57 | 34549189.96 | 46333002.04 |
| 未分配收益 | 47079693.99 | 4500561.32 | 5382360.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 507264795.56 | 39049751.28 | 51715362.08 |
| 基金单位发行总份额 | 460185101.57 | 34549189.96 | 46333002.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | 27749991.52 | 14137.43 | 79037.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 845728346.52 | 45226501.68 | 51876828.48 |
| 基金持有人权益合计 | 507264795.56 | 39049751.28 | 51715362.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 66958.50 | 125300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85998.65 | 2819.71 | 1525.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4667720.41 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 411340.00 | 7760538.20 |
| 债券投资市值 | 782286833.58 | 28996037.00 | 42029892.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
