会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8530293.60 | 5019747.65 | 242457.69 |
| 保证金 | 2380025.25 | 397722.92 | 41054.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4502842.27 | 1700859.70 | 1164576.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 809721.49 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2523088.96 | 24244794.93 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 519162532.26 | 229221572.93 | 123804997.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 179937.98 | 74017.16 | 50640.02 |
| 应付基金托管费 | 35987.59 | 14803.42 | 10128.03 |
| 应付交易清算款 | 8877450.33 | 3999686.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40264.88 | 14763.83 | 11260.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3524.90 | NaN | 163.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 85189118.10 | 4851475.76 | 1874133.80 |
| 基金单位总额 | 337261557.08 | 182050517.09 | 101959217.62 |
| 未分配收益 | 96711857.08 | 42319580.08 | 19971645.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 433973414.16 | 224370097.17 | 121930863.20 |
| 基金单位发行总份额 | 337261557.08 | 182050517.09 | 101959217.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.23 | 1.20 |
| 清算备付金 | 2354638.78 | 384583.59 | 23894.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 519162532.26 | 229221572.93 | 123804997.00 |
| 基金持有人权益合计 | 433973414.16 | 224370097.17 | 121930863.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429610.00 | 328780.07 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7306.22 | 6984.98 | 1941.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 439311.46 | 412440.27 | NaN |
| 股票投资市值 | 67600975.72 | 25773850.55 | 15750034.81 |
| 债券投资市值 | 421810184.97 | 164080797.18 | 106606873.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
