会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1928019.28 | 2460317.17 | 1872282.31 |
| 保证金 | 4562.51 | 8381.70 | 102776.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205.17 | 229.45 | 2669.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1683.48 | 113584.54 | 2319.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23303273.28 | 26952009.21 | 29684916.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30241.86 | 31960.02 | 39841.16 |
| 应付基金托管费 | 5040.33 | 5326.68 | 6640.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1911.16 | 3231.80 | 51840.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67193.35 | 66974.33 | 216942.12 |
| 基金单位总额 | 19967963.97 | 21726193.57 | 29752771.85 |
| 未分配收益 | 3268115.96 | 5158841.31 | -284797.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23236079.93 | 26885034.88 | 29467974.03 |
| 基金单位发行总份额 | 19967963.97 | 21726193.57 | 29752771.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.24 | 0.99 |
| 清算备付金 | 2762.47 | 534.34 | 89777.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23303273.28 | 26952009.21 | 29684916.15 |
| 基金持有人权益合计 | 23236079.93 | 26885034.88 | 29467974.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30000.00 | 17959.65 | 116206.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 8496.18 | 2404.91 |
| 股票投资市值 | 21368802.84 | 24369496.35 | 27035618.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 669250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
