会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36224649.16 | 1268868.64 | 1985147.70 |
| 保证金 | 10964484.15 | 3769873.91 | 3620591.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7697351.69 | 1552181.89 | 6883061.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 961201.21 | 250908.20 | 341477.30 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 717446821.53 | 130271920.23 | 370972793.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 325019.92 | 73205.64 | 172052.57 |
| 应付基金托管费 | 108339.95 | 24401.88 | 57350.84 |
| 应付交易清算款 | 33934469.66 | 2765.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179656.37 | 144171.01 | 86691.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8910.63 | NaN | -2995.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 75822102.10 | 17850358.74 | 29504330.05 |
| 基金单位总额 | 515391982.02 | 92836750.45 | 299853194.66 |
| 未分配收益 | 126232737.41 | 19584811.04 | 41615268.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 641624719.43 | 112421561.49 | 341468463.63 |
| 基金单位发行总份额 | 515391982.02 | 92836750.45 | 299853194.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.21 | 1.14 |
| 清算备付金 | 10734663.11 | 3690597.43 | 3430085.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 717446821.53 | 130271920.23 | 370972793.68 |
| 基金持有人权益合计 | 641624719.43 | 112421561.49 | 341468463.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 89507.60 | 175000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33691.95 | 16307.50 | 16231.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 191272613.82 | 29528088.59 | 82459606.80 |
| 债券投资市值 | 470326521.50 | 93901999.00 | 275682908.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
