会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1814686.35 | 428457.82 | 4218037.34 |
保证金 | 104814.03 | 434854.27 | 4240360.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 37775352.68 | 72479142.11 | 173702679.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1518530383.08 |
应收申购款 | 150.00 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2501495803.06 | 5778773596.70 | 12574550959.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 511274.28 | 1323549.01 | 2381977.96 |
应付基金托管费 | 170424.76 | 441183.00 | 793992.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 66448.02 | 86080.19 | 190919.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 125453.78 | -59659.55 | 321314.91 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 489249552.95 | 684147208.58 | 3140681144.40 |
基金单位总额 | 1859362639.75 | 4581214230.31 | 8673993436.72 |
未分配收益 | 152883610.36 | 513412157.81 | 759876378.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2012246250.11 | 5094626388.12 | 9433869815.51 |
基金单位发行总份额 | 1859362639.75 | 4581214230.31 | 8673993436.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.11 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | NaN | 3631722.41 |
买入返售证券 | NaN | 15000142.50 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2501495803.06 | 5778773596.70 | 12574550959.91 |
基金持有人权益合计 | 2012246250.11 | 5094626388.12 | 9433869815.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 99178.95 | 300000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 92283.36 | 258297.54 | 396761.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2242436800.00 | 5329711000.00 | 9902258100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |