会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20191757.99 | 44071402.05 | 49723888.43 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 304.67 | 2338.33 | 1217.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3155656.54 | 5996249.25 | 2957077.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 298013206.11 | 544301849.11 | 767222349.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 240620.02 | 463925.03 | 641930.03 |
| 应付基金托管费 | 60155.01 | 115981.26 | 160482.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4527329.68 | 16483052.61 | 6286376.87 |
| 基金单位总额 | 337458560.01 | 643656471.49 | 1345395658.39 |
| 未分配收益 | -43972683.58 | -115837674.99 | -584459685.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 293485876.43 | 527818796.50 | 760935973.00 |
| 基金单位发行总份额 | 674917120.02 | 643656471.49 | 1345395658.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.81 | 0.56 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 298013206.11 | 544301849.11 | 767222349.87 |
| 基金持有人权益合计 | 293485876.43 | 527818796.50 | 760935973.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204453.54 | 167339.93 | 203229.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3994891.99 | 15688815.04 | 5223319.33 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
