会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100640138.68 | 95927155.96 | 94235694.17 |
| 保证金 | 82272.41 | 142702.75 | 210281.76 |
| 应收股利 | NaN | 931475.90 | NaN |
| 应收利息 | 103438.03 | 154324.36 | 91964.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73313.42 | 634903.87 | 799546.48 |
| 应收申购款 | 823260.41 | 1196002.60 | 1245690.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1575347151.66 | 1546968057.24 | 1590633470.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 658898.37 | 631067.97 | 680214.62 |
| 应付基金托管费 | 131779.67 | 126213.58 | 136042.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1405705.39 | 1274423.02 | 1254189.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6127482.83 | 7194104.64 | 9237961.78 |
| 基金单位总额 | 1090487555.41 | 1192913698.27 | 1351938250.31 |
| 未分配收益 | 478732113.42 | 346860254.33 | 229457258.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1569219668.83 | 1539773952.60 | 1581395508.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1090487555.41 | 1192913698.27 | 1351938250.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.29 | 1.17 |
| 清算备付金 | 32607.02 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1575347151.66 | 1546968057.24 | 1590633470.47 |
| 基金持有人权益合计 | 1569219668.83 | 1539773952.60 | 1581395508.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 303348.92 | 195323.19 | 405510.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3823.35 | 5165.61 | 5876.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3623927.13 | 4961911.27 | 6756127.66 |
| 股票投资市值 | 1472203186.51 | 1447981491.80 | 1494050292.27 |
| 债券投资市值 | 1421542.20 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
