会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 709515800.89 | 1153603932.81 | 508750660.52 |
| 保证金 | 10457431.50 | 14535616.85 | 4623003.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18980100.96 | 25387190.90 | 20010702.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 56438.56 | 50018472.61 | NaN |
| 应收申购款 | 86483831.06 | 32934918.14 | 47755391.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7095369930.03 | 7751604670.39 | 7620829387.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1643115.14 | 1923261.47 | 1506446.32 |
| 应付基金托管费 | 438164.04 | 512869.73 | 401719.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 50000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23290.81 | 33489.94 | 47824.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3294819.31 | 53668731.79 | 3024947.36 |
| 基金单位总额 | 7092075110.72 | 7697935938.60 | 7617804440.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7092075110.72 | 7697935938.60 | 7617804440.08 |
| 基金单位发行总份额 | 7092075110.72 | 7697935938.60 | 7617804440.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10454545.46 | 14529822.93 | 4619047.62 |
| 买入返售证券 | 1379912884.87 | 1729151783.73 | 2173813830.42 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7095369930.03 | 7751604670.39 | 7620829387.44 |
| 基金持有人权益合计 | 7092075110.72 | 7697935938.60 | 7617804440.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237146.41 | 122195.48 | 237084.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34529.71 | 29611.53 | 6034.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9853.59 | 34477.49 | 37781.51 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4889963442.19 | 4745972755.35 | 4865875798.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
