会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3499277.95 | 3926612.91 | 5205213.40 |
| 保证金 | 138458.95 | 394833.44 | 287044.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 771.65 | 950.59 | 1192.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 65106.75 |
| 应收申购款 | 33881.21 | 3380.78 | 2134.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52828058.69 | 60567787.42 | 58337635.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61441.83 | 73607.82 | 76301.90 |
| 应付基金托管费 | 10240.30 | 12267.95 | 12716.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87699.07 | 168094.69 | 103648.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 718111.59 | 400045.25 | 347167.83 |
| 基金单位总额 | 53591572.20 | 76400368.05 | 84785366.30 |
| 未分配收益 | -1481625.10 | -16232625.88 | -26794898.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52109947.10 | 60167742.17 | 57990467.99 |
| 基金单位发行总份额 | 53591572.20 | 76400368.05 | 84785366.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.79 | 0.99 |
| 清算备付金 | 127998.17 | 385182.17 | 277280.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52828058.69 | 60567787.42 | 58337635.82 |
| 基金持有人权益合计 | 52109947.10 | 60167742.17 | 57990467.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69152.28 | 66554.79 | 154500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.20 | NaN | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 489577.91 | 79520.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 49155668.93 | 56242009.70 | 52776945.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
