会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5652760.48 | 14237.34 | 15045173.67 |
| 保证金 | 725987.94 | 968951.20 | 2152575.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4082060.16 | 4051596.84 | 4658629.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25512.18 | 741180.31 | 471730.96 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 214489509.00 | 201055769.46 | 430363686.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52783.67 | 49197.08 | 142455.31 |
| 应付基金托管费 | 13195.94 | 12299.28 | 35613.85 |
| 应付交易清算款 | 5141616.08 | 100063.55 | 8495242.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8754.05 | 7855.21 | 12962.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 378.16 | 12992.90 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58419871.53 | 51270171.23 | 8839693.05 |
| 基金单位总额 | 127130185.20 | 127130185.20 | 368515758.30 |
| 未分配收益 | 28939452.27 | 22655413.03 | 53008235.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 156069637.47 | 149785598.23 | 421523993.92 |
| 基金单位发行总份额 | 127130185.20 | 127130185.20 | 368515758.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 722928.39 | 949328.78 | 2146707.79 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | 183780750.42 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 214489509.00 | 201055769.46 | 430363686.97 |
| 基金持有人权益合计 | 156069637.47 | 149785598.23 | 421523993.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19193.56 | 19766.82 | 44457.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 196003188.24 | 195279803.77 | 196132826.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
