民生加银鑫益债券A(003306)
民生加银鑫益债券A(003306)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1169280.57 | 31978.15 | 405622.21 |
| 保证金 | 3713.86 | 201733.79 | 315553.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 233.94 | 2056984.36 | 1187906.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1173228.37 | 100337090.90 | 105834162.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 358.56 | 31230.83 | 29892.03 |
| 应付基金托管费 | 89.72 | 7807.72 | 7473.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16165.18 | 12593.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50.00 | 628.99 | 3597.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -4041.28 | -3598.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1100980.01 | 8356796.71 | 14594429.36 |
| 基金单位总额 | 66726.06 | 90031111.95 | 90031812.09 |
| 未分配收益 | 5522.30 | 1949182.24 | 1207920.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72248.36 | 91980294.19 | 91239732.99 |
| 基金单位发行总份额 | 966.97 | 90031111.95 | 90031812.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 199109.89 | 313280.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1173228.37 | 100337090.90 | 105834162.35 |
| 基金持有人权益合计 | 72248.36 | 91980294.19 | 91239732.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10100.00 | 105000.00 | 44466.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.64 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1090369.39 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 98046394.60 | 103925080.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
