会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56600917.63 | 32712010.50 | 18649079.94 |
| 保证金 | 329697.86 | 84651.63 | 120183.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7690.58 | 2350.02 | 2594.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74456.41 | NaN | 225298.85 |
| 应收申购款 | 6453080.64 | 3867739.81 | 886558.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 481269562.86 | 280216640.10 | 194906091.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 525867.00 | 341519.43 | 251896.84 |
| 应付基金托管费 | 87644.53 | 56919.90 | 41982.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 168797.44 | 149954.43 | 48140.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12761372.09 | 6333133.54 | 4226961.50 |
| 基金单位总额 | 183418820.74 | 127942751.95 | 92804295.16 |
| 未分配收益 | 285089370.03 | 145940754.61 | 97874834.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 468508190.77 | 273883506.56 | 190679129.78 |
| 基金单位发行总份额 | 183418820.74 | 127942751.95 | 92804295.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.53 | 2.13 | 2.04 |
| 清算备付金 | 299315.12 | 16498.40 | 109190.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 481269562.86 | 280216640.10 | 194906091.28 |
| 基金持有人权益合计 | 468508190.77 | 273883506.56 | 190679129.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180194.31 | 91952.23 | 182791.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26.22 | NaN | 4.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11729713.71 | 5641698.81 | 3677320.10 |
| 股票投资市值 | 412538258.74 | 243354031.74 | 173496376.58 |
| 债券投资市值 | 5265461.00 | 195856.40 | 1526000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
