会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13504411.79 | 23745661.97 | 25106228.56 |
| 保证金 | 47116227.24 | 26515652.62 | 4328411.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 51532230.77 | 36370188.36 | 15283387.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 126433.69 | 3998726.69 | NaN |
| 应收申购款 | 3450557.68 | 14147056.49 | 13479452.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5395117176.77 | 4054863283.58 | 1805755391.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4605259.75 | 3405809.67 | 1444624.05 |
| 应付基金托管费 | 921051.97 | 681161.95 | 288924.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 11954128.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 230838.40 | 297698.05 | 85470.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25670426.23 | 60405400.09 | 33327941.00 |
| 基金单位总额 | 4830141843.60 | 3701323862.74 | 1576753063.39 |
| 未分配收益 | 539304906.94 | 293134020.75 | 195674387.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5369446750.54 | 3994457883.49 | 1772427450.74 |
| 基金单位发行总份额 | 4830141843.60 | 3701323862.74 | 1576753063.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.12 |
| 清算备付金 | 47021120.38 | 26395527.89 | 4205435.68 |
| 买入返售证券 | 307000000.00 | NaN | 88000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5395117176.77 | 4054863283.58 | 1805755391.74 |
| 基金持有人权益合计 | 5369446750.54 | 3994457883.49 | 1772427450.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238206.69 | 114408.95 | 231431.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 273903.25 | 196932.48 | 77127.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18173162.77 | 39436187.27 | 18914417.43 |
| 股票投资市值 | 1146708507.88 | 800571292.71 | 321582921.00 |
| 债券投资市值 | 3825678807.72 | 3149514704.74 | 1337974991.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
