会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26963051.74 | 29980781.24 | 34494709.28 |
| 保证金 | 2262800.75 | 4125495.37 | 910649.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115.36 | 4818.90 | 3063.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68777.34 | 8429711.79 | 3373527.21 |
| 应收申购款 | 390282.28 | 2940750.85 | 546477.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 529527386.46 | 559159338.12 | 288758779.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 695427.43 | 666715.26 | 361174.30 |
| 应付基金托管费 | 115904.55 | 111119.20 | 60195.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20520.00 | 3411600.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 568854.22 | 482272.31 | 441662.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2164367.22 | 8615817.04 | 10676873.24 |
| 基金单位总额 | 209631825.85 | 185883513.94 | 117979370.21 |
| 未分配收益 | 317731193.39 | 364660007.14 | 160102535.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 527363019.24 | 550543521.08 | 278081905.89 |
| 基金单位发行总份额 | 209631825.85 | 185883513.94 | 117979370.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.52 | 2.96 | 2.36 |
| 清算备付金 | 2108565.21 | 4020120.18 | 740502.62 |
| 买入返售证券 | 3700000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 529527386.46 | 559159338.12 | 288758779.13 |
| 基金持有人权益合计 | 527363019.24 | 550543521.08 | 278081905.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180617.96 | 101188.37 | 183672.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 603563.06 | 7234001.90 | 6218567.72 |
| 股票投资市值 | 496142358.99 | 513677779.97 | 249430351.97 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
