会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 384073.73 | 219819.38 | 777303.64 |
保证金 | 1007518.36 | 250140.48 | 24342.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27346116.98 | 31927373.36 | 21438609.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 879.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2141656509.07 | 2138757333.22 | 1572174135.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 399108.77 | 389779.32 | 394234.86 |
应付基金托管费 | 133036.25 | 129926.45 | 131411.61 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38410.68 | 32956.26 | 14677.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 391484.79 | 268768.99 | 3751.84 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 572246521.61 | 554384333.04 | 12774983.73 |
基金单位总额 | 1499133970.92 | 1499142907.45 | 1499147868.19 |
未分配收益 | 70276016.54 | 85230092.73 | 60251283.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1569409987.46 | 1584373000.18 | 1559399151.52 |
基金单位发行总份额 | 1499133970.92 | 1499142907.45 | 1499147868.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | 1007518.36 | 250140.48 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2141656509.07 | 2138757333.22 | 1572174135.25 |
基金持有人权益合计 | 1569409987.46 | 1584373000.18 | 1559399151.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219300.00 | 203438.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 66659.15 | 51630.85 | 42041.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10157.18 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2106398800.00 | 2090895000.00 | 1525563000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |