会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49760772008.87 | 27140561539.25 | 20551219222.46 |
| 保证金 | 253588634.47 | 404942668.49 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 309945090.58 | 275783358.19 | 150829518.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1574037248.79 | 96132.69 | NaN |
| 应收申购款 | 2130292407.77 | 1219659353.90 | 36738548.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146538611859.01 | 145691587332.54 | 89369576808.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17758267.65 | 16827224.88 | 8183978.43 |
| 应付基金托管费 | 4735538.05 | 4487259.92 | 2182394.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1297172.08 | 721999.90 | 725448.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2898074.69 | 5346668.25 | 788859.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21350664513.49 | 19346945022.96 | 4256027798.96 |
| 基金单位总额 | 125187947345.52 | 126344642309.58 | 85113549009.70 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 125187947345.52 | 126344642309.58 | 85113549009.70 |
| 基金单位发行总份额 | 125187947345.52 | 126344642309.58 | 85113549009.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 253521235.38 | 404891609.07 | NaN |
| 买入返售证券 | 36826875046.66 | 20868616711.97 | 23431185776.89 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146538611859.01 | 145691587332.54 | 89369576808.66 |
| 基金持有人权益合计 | 125187947345.52 | 126344642309.58 | 85113549009.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226473.89 | 119906.95 | 220917.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 422476.21 | 377779.24 | 107063.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 55639165003.48 | 95733577068.05 | 44854603742.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
