会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6282521.76 | 6534191.17 | 5914093.09 |
| 保证金 | 3919075.82 | 1435614.13 | 6248148.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65664301.87 | 69972600.14 | 64276529.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5207199399.45 | 3923014905.44 | 4288772371.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 907628.81 | 885444.28 | 931759.05 |
| 应付基金托管费 | 302542.96 | 295148.13 | 310586.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19139.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 63595.65 | 30273.80 | 59583.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1276635.43 | 42125.46 | 304882.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1635026056.11 | 432752329.92 | 651955248.99 |
| 基金单位总额 | 3457765021.97 | 3457765038.46 | 3465892966.75 |
| 未分配收益 | 114408321.37 | 32497537.06 | 170924155.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3572173343.34 | 3490262575.52 | 3636817122.26 |
| 基金单位发行总份额 | 3457765021.97 | 3457765038.46 | 3465892966.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
| 清算备付金 | 3877119.63 | 1423438.71 | 6244023.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5207199399.45 | 3923014905.44 | 4288772371.25 |
| 基金持有人权益合计 | 3572173343.34 | 3490262575.52 | 3636817122.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 279188.95 | 261850.28 | 309852.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5131333500.00 | 3845072500.00 | 4212333600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
