会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4587337.78 | 3522767.53 | 6773171.15 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30754700.42 | 19988255.22 | 31366081.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1622111038.20 | 1747659022.75 | 1754405252.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 392378.78 | 373187.83 | 377986.93 |
| 应付基金托管费 | 130792.91 | 124395.97 | 125995.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18331.96 | 23731.22 | 15305.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38678.70 | 35339.65 | 223024.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78823221.29 | 231708392.21 | 263060748.85 |
| 基金单位总额 | 1456217546.61 | 1456247850.78 | 1456217900.41 |
| 未分配收益 | 87070270.30 | 59702779.76 | 35126603.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1543287816.91 | 1515950630.54 | 1491344503.68 |
| 基金单位发行总份额 | 1456217546.61 | 1456247850.78 | 1456217900.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1622111038.20 | 1747659022.75 | 1754405252.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1543287816.91 | 1515950630.54 | 1491344503.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4055.99 | 3925.15 | 5729.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1586769000.00 | 1724148000.00 | 1716266000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
