会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3334027.58 | 3569796.81 | 1241348.59 |
| 保证金 | NaN | 61.86 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4771231.54 | 4509340.51 | 1898280.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 347548393.52 | 281901875.61 | 95233766.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 73357.05 | 69376.94 | 24054.15 |
| 应付基金托管费 | 24452.35 | 23125.67 | 8018.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12195.58 | 11882.19 | 11673.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33552.70 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58328570.67 | 166194.39 | 214412.58 |
| 基金单位总额 | 280925300.83 | 280973921.79 | 95824310.21 |
| 未分配收益 | 8294522.02 | 761759.43 | -804956.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 289219822.85 | 281735681.22 | 95019354.14 |
| 基金单位发行总份额 | 280925300.83 | 280973921.79 | 95824310.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 12065206.03 | 11970137.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 347548393.52 | 281901875.61 | 95233766.72 |
| 基金持有人权益合计 | 289219822.85 | 281735681.22 | 95019354.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 60739.55 | 169300.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1048.99 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 21.05 | 1366.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 339443134.40 | 261757470.40 | 80124000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
