会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4746703.35 | 3092884.57 | 3540849.61 |
| 保证金 | 75348.51 | 121757.79 | 653141.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33173674.35 | 17551594.75 | 18377185.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10265845.75 | 4992889.57 |
| 应收申购款 | 1462061.37 | 731856.13 | 975347.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1698075471.70 | 938943688.99 | 866735714.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 370772.97 | 191685.99 | 156724.14 |
| 应付基金托管费 | 123591.02 | 63895.34 | 52241.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 17938888.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28945.53 | 25235.95 | 27790.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 202037.16 | 85366.25 | 127141.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 205843098.85 | 168232101.64 | 201051810.81 |
| 基金单位总额 | 1447990400.46 | 666821022.01 | 589317855.85 |
| 未分配收益 | 44241972.39 | 103890565.34 | 76366047.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1492232372.85 | 770711587.35 | 665683903.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1447990400.46 | 666821022.01 | 589317855.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 65494.00 | 120336.46 | 642510.08 |
| 买入返售证券 | 10080135.12 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1698075471.70 | 938943688.99 | 866735714.38 |
| 基金持有人权益合计 | 1492232372.85 | 770711587.35 | 665683903.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184313.44 | 96275.20 | 169539.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 161598.61 | 87789.53 | 105828.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1459283.71 | 17593579.46 | 352399.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1648537549.00 | 882137250.00 | 812172800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
