融通通尚混合C(003251)
融通通尚混合C(003251)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4658693.60 | 8685068.16 | 97038016.17 |
保证金 | 6178198.42 | 510984.12 | 786181.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9555.51 | 5355377.75 | 3131592.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 252148.23 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 54834677.51 | 614840803.09 | 626576115.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 31879.66 | 349175.17 | 356533.83 |
应付基金托管费 | 4554.24 | 49882.15 | 50933.39 |
应付交易清算款 | 960553.42 | NaN | 23364040.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 89990.65 | 234495.35 | 92272.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1146978.59 | 812073.57 | 23913781.23 |
基金单位总额 | 50174077.11 | 600053703.30 | 600055132.32 |
未分配收益 | 3513621.81 | 13975026.22 | 2607201.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 53687698.92 | 614028729.52 | 602662334.13 |
基金单位发行总份额 | 50174077.11 | 600053703.30 | 600055132.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
清算备付金 | 6090909.07 | 440558.86 | 769985.13 |
买入返售证券 | 43988229.98 | 19968129.98 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 54834677.51 | 614840803.09 | 626576115.36 |
基金持有人权益合计 | 53687698.92 | 614028729.52 | 602662334.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 178520.30 | 50000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 141242094.85 | 58964624.60 |
债券投资市值 | NaN | 438827000.00 | 466655700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |