会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21742877.28 | 3468402.53 | 11414403.26 |
| 保证金 | 5749844.99 | 4466524.88 | 11199012.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20302.24 | 55889.07 | 5523.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 358505.16 | 156791.50 | 375672.91 |
| 应收申购款 | 500294.26 | 117247.38 | 18099.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208252665.66 | 95767883.65 | 154832171.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259487.23 | 115719.15 | 194550.18 |
| 应付基金托管费 | 43247.87 | 19286.52 | 32425.05 |
| 应付交易清算款 | 431523.91 | 287.99 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 325782.20 | 105069.60 | 201082.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1466321.94 | 412056.26 | 989500.71 |
| 基金单位总额 | 128746783.66 | 62055983.10 | 112635839.77 |
| 未分配收益 | 78039560.06 | 33299844.29 | 41206830.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206786343.72 | 95355827.39 | 153842670.40 |
| 基金单位发行总份额 | 128746783.66 | 62055983.10 | 112635839.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.55 | 1.38 |
| 清算备付金 | 4473220.82 | 4055966.35 | 9370757.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208252665.66 | 95767883.65 | 154832171.11 |
| 基金持有人权益合计 | 206786343.72 | 95355827.39 | 153842670.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184020.68 | 95780.87 | 184177.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11967.81 | NaN | 1239.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138271.52 | 58685.45 | 350162.14 |
| 股票投资市值 | 178790548.03 | 84892028.29 | 131819458.45 |
| 债券投资市值 | 1090293.70 | 2611000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
