会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5582281.62 | 4629693.80 | 2528437.55 |
| 保证金 | 307289.62 | 389181.92 | 1170566.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 852.53 | 653.22 | 830.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 887335.15 | 336730.98 | 492872.47 |
| 应收申购款 | 1377434.90 | 81479.95 | 73117.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50161116.17 | 69486788.56 | 49782268.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62956.33 | 78846.77 | 63415.14 |
| 应付基金托管费 | 10492.71 | 13141.15 | 10569.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 125642.37 | 175657.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 740416.70 | 893501.49 | 989410.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 965909.63 | 1605629.20 | 1552658.78 |
| 基金单位总额 | 18540091.78 | 24400475.91 | 19325030.43 |
| 未分配收益 | 30655114.76 | 43480683.45 | 28904579.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49195206.54 | 67881159.36 | 48229609.61 |
| 基金单位发行总份额 | 18540091.78 | 24400475.91 | 19325030.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.78 | 2.50 |
| 清算备付金 | 265573.86 | 334227.22 | 1091470.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50161116.17 | 69486788.56 | 49782268.39 |
| 基金持有人权益合计 | 49195206.54 | 67881159.36 | 48229609.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134511.44 | 69229.62 | 160158.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17532.45 | 425267.80 | 153447.91 |
| 股票投资市值 | 42005922.35 | 64049048.69 | 45516443.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
