会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 482375.18 | 1101196.81 | 393142.35 |
| 保证金 | 120304.75 | 83385.05 | 95827.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28722.61 | 9190.54 | 22247.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 34280.02 | NaN | 164341.39 |
| 应收申购款 | 60112.43 | 378121.83 | 252052.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30020943.19 | 24529109.17 | 23601364.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38579.59 | 27036.94 | 27707.67 |
| 应付基金托管费 | 5143.93 | 3604.92 | 3694.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | 685448.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35653.77 | 21402.02 | 31373.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 260746.35 | 931574.70 | 558414.10 |
| 基金单位总额 | 23814755.60 | 18813046.20 | 17993922.53 |
| 未分配收益 | 5945441.24 | 4784488.27 | 5049027.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
| 基金单位发行总份额 | 25952986.79 | 20489085.15 | 19636899.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
| 清算备付金 | 91089.82 | 54391.85 | 58763.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30020943.19 | 24529109.17 | 23601364.37 |
| 基金持有人权益合计 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40012.57 | 20136.83 | 40459.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133184.47 | 168507.60 | 447482.71 |
| 股票投资市值 | 28117859.30 | 21923816.24 | 21669854.00 |
| 债券投资市值 | 1177288.90 | 1033398.70 | 1003899.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
